(24년 6월 10일) 반도체株, 3~4개월내 조정 가능성…하반기 채권·달러 주목해야

https://www.hankyung.com/article/2024060939501

"반도체株, 3~4개월내 조정 가능성…하반기 채권·달러 주목해야"

 

1. 한경 글로벌마켓 콘퍼런스에서 참석한 모든 CIO가 연내 S&P500 지수가 5500을 넘기지 못할것으로 전망

 

2. S&P500 기업들의 12개월 선행 주가 수익 비율(PER)은 21배로 과거 평균치(16.5배)를 크게 웃돈다

 

3. 내년 대형주의 30%가 횡보하고 M7 이외 기업 주가가 아웃퍼폼(초과상승) 할것으로 전망

 

4. 엔비디아의 성장률은 M7 중에서도 독보적으로 치고 나갈 수 있음

 

5. AI 소프트웨어 기업이 앞으로 AI 수혜주가 될것으로 꼽음

 

6. 최근 ISM 제조업지수 부진으로 미국채 수익률이 급락

 

7. 인플레이션 진정으로 미국채 10년 만기 금리는 올해 4% 유지 예상. 단 12일 발표 예정인 CPI는 변수

 

8. 트럼프 장선 시 보호무역조치로 금리불안, 인플레이션 심화 가능성 존재

 

9. 미국은 G10 중 가장 늦게 금리 인하 할것으로 예상되며 달러 강세는 지속 될 것

 

10. 글로벌 경기 둔화 조짐 시 채권으로 리스크 관리 필요

 

 

 

Forward P/E (선행 주가수익비율, 포워드 PER) : 흔하게 사용되는 밸류에이션 측정방법으로 주식의 시장가격을 추후 12개월간 예상되는 총 주당순이익으로 나눈 값으로 정의됩니다. 포워드PER이 낮은 경우, 주가가 상승할 가능성이 높아 매력적인 밸류에이션을 가진 것으로 분석됩니다.

 

 

 

미국에 상장 된 AI 소프트웨어 기업에는 무엇이 있는가?

https://www.soletf.com/ko/fund/etf/211058

 

SOL ETF

 

상장된 지 한 달 밖에 되지 않은 SOL 미국AI소프트웨어ETF(481180)의 구성 종목을 살펴보자.

1	MICROSOFT	182.20	105,602,601	21.39%
2	ORACLE	238.05	40,138,693	8.13%
3	salesforce Inc	110	36,458,425	7.38%
4	intuit_inc	042.40	33,149,975	6.71%
5	ServiceNow Inc	033.95	32,592,826	6.60%
6	ADOBE SYSTEMS INC	049.65	31,055,324	6.29%
7	Synopsys Inc	036.70	28,753,620	5.82%
8	Crowdstrike Holdings Inc	060.70	28,217,669	5.72%
9	Cadence Design Systems Inc	064	25,841,524	5.23%
10	Palantir Technologies Inc	790.30	25,669,328	5.20%

 

마이크로소프트가 21%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 상위 5개 종목이 전체 50% 정도를 구성하고 있다.

 

salesforce Inc : 고객 관계 관리 솔루션을 중심으로 한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 기업

intuit_inc : 금융 소프트웨어를 전문으로 하는 미국의 다국적 비즈니스 소프트웨어 회사

ServiceNow Inc  : 기업 운영을 위한 디지털 워크플로를 관리하는 데 도움이 되는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 개발

 

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